国際協力銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,173 | 73,478 |
| 減価償却費 | 1,635 | 2,077 |
| 負ののれん発生益 | － | -1 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -2,558 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -919 | -24 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 34,025 | -34,639 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -195 | -243 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -8 |
| 資金運用収益 | -503,799 | -520,212 |
| 資金調達費用 | 442,386 | 458,448 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,387 | 4,498 |
| 為替差損益（△は益） | -4,483 | -6,648 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -5 | |
| 金融派生商品資産の純増（△）減 | -16,596 | 17,478 |
| 金融派生商品負債の純増減（△） | 401,210 | -363,251 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,167,658 | 1,026,372 |
| 借用金の純増減（△） | 420,738 | -691,617 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -12,569 | 248,359 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | -461,370 | 316,640 |
| 金融商品等受入担保金の純増減（△） | 16,360 | -16,890 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 430,003 | -642,139 |
| 資金運用による収入 | 467,570 | 545,808 |
| 資金調達による支出 | -395,057 | -471,427 |
| その他 | -155,673 | 157,326 |
| 小計 | -423,601 | 100,804 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 9 | -50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -423,592 | 100,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -9,456 | -13,790 |
| 有価証券の売却による収入 | 19,777 | 34,112 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,081 | -229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -977 | -282 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,264 | 19,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 国庫納付による支出額 | -79,945 | -31,467 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,945 | -31,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -495,273 | 88,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 710,584 | 1,035,581 |
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