国際協力銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,194 | 86,173 |
| 減価償却費 | 1,706 | 1,635 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 222 | -919 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 15,414 | 34,025 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -102 | -195 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | 8 |
| 資金運用収益 | -202,973 | -503,799 |
| 資金調達費用 | 146,494 | 442,386 |
| 有価証券関係損益（△） | 13,420 | -5,387 |
| 為替差損益（△は益） | -1,316 | -4,483 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2 | |
| 金融派生商品資産の純増（△）減 | -36,432 | -16,596 |
| 金融派生商品負債の純増減（△） | 587,742 | 401,210 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,634,916 | -1,167,658 |
| 借用金の純増減（△） | 1,164,402 | 420,738 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -581,800 | -12,569 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | -576,530 | -461,370 |
| 金融商品等受入担保金の純増減（△） | 44,970 | 16,360 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 1,150,926 | 430,003 |
| 資金運用による収入 | 135,823 | 467,570 |
| 資金調達による支出 | -106,216 | -395,057 |
| その他 | -267,872 | -155,673 |
| 小計 | -89,921 | -423,601 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -26 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89,947 | -423,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -11,130 | -9,456 |
| 有価証券の売却による収入 | 7,081 | 19,777 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,011 | -1,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -419 | -977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,477 | 8,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 国庫納付による支出額 | -7,329 | -79,945 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,329 | -79,945 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,754 | -495,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 625,116 | 710,584 |
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