国際協力銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月13日 11:51
- 【資料】
- 半期報告書-第11期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 71,113 | 57,194 |
| 減価償却費 | 1,071 | 1,706 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,692 | 222 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -8,203 | 15,414 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -56 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -139 | -102 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -20 |
| 資金運用収益 | -111,098 | -202,973 |
| 資金調達費用 | 65,503 | 146,494 |
| 有価証券関係損益（△） | -9,235 | 13,420 |
| 為替差損益（△は益） | -653 | -1,316 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2 | |
| 金融派生商品資産の純増（△）減 | 7,520 | -36,432 |
| 金融派生商品負債の純増減（△） | 6,479 | 587,742 |
| 貸出金の純増（△）減 | 512,553 | -1,634,916 |
| 借用金の純増減（△） | -66,311 | 1,164,402 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -150,390 | -581,800 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | -21,760 | -576,530 |
| 金融商品等受入担保金の純増減（△） | -27,750 | 44,970 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 107,964 | 1,150,926 |
| 資金運用による収入 | 114,341 | 135,823 |
| 資金調達による支出 | -63,485 | -106,216 |
| その他 | -3,821 | -267,872 |
| 小計 | 422,009 | -89,921 |
| 法人税等の支払額 | -25 | -26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 421,983 | -89,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -17,077 | -11,130 |
| 有価証券の売却による収入 | 14,388 | 7,081 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160 | -1,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,958 | -5,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | － |
| 国庫納付による支出額 | -21,868 | -7,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,883 | -7,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 397,142 | -102,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 727,871 | 625,116 |
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