国際協力銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月8日 12:03
- 【資料】
- 半期報告書-第10期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,101 | 71,113 |
| 減価償却費 | 1,022 | 1,071 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,277 | -1,692 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 19,926 | -8,203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -204 | -139 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 資金運用収益 | -127,734 | -111,098 |
| 資金調達費用 | 88,156 | 65,503 |
| 有価証券関係損益（△） | 476 | -9,235 |
| 為替差損益（△は益） | -804 | -653 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1 | |
| 貸出金の純増（△）減 | 429,728 | 512,553 |
| 借用金の純増減（△） | -188,487 | -66,311 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -296,214 | -150,390 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -98,467 | 107,964 |
| 資金運用による収入 | 157,785 | 114,341 |
| 資金調達による支出 | -101,486 | -63,485 |
| その他 | 40,521 | -39,330 |
| 小計 | -63,410 | 422,009 |
| 法人税等の支払額 | -30 | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,440 | 421,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -5,503 | -17,077 |
| 有価証券の売却による収入 | 13,154 | 14,388 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -716 | -160 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,889 | -2,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -14 |
| 国庫納付による支出額 | -58,455 | -21,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,455 | -21,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,006 | 397,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 781,277 | 1,178,419 |
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