国際協力銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月9日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書-第9期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 125,242 | 8,101 |
| 減価償却費 | 1,664 | 1,022 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,724 | 4,277 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -51,673 | 19,926 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -328 | -204 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -4 |
| 資金運用収益 | -225,288 | -127,734 |
| 資金調達費用 | 180,874 | 88,156 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,117 | 476 |
| 為替差損益（△は益） | -1,183 | -804 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4 | -1 |
| 貸出金の純増（△）減 | 632,992 | 429,728 |
| 借用金の純増減（△） | -457,251 | -188,487 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -282,304 | -296,214 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -58,479 | -98,467 |
| 資金運用による収入 | 241,792 | 157,785 |
| 資金調達による支出 | -185,734 | -101,486 |
| その他 | 124,968 | 40,521 |
| 小計 | 38,449 | -63,410 |
| 法人税等の支払額 | -4 | -30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,444 | -63,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -11,330 | -5,503 |
| 有価証券の売却による収入 | 12,174 | 13,154 |
| 有価証券の償還による収入 | 23,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -254 | -716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,071 | 6,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 国庫納付による支出額 | -26,525 | -58,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,525 | -58,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,990 | -115,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,039,586 | 924,580 |
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