国際協力銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月11日 15:59
- 【資料】
- 半期報告書-第8期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,811 | 125,242 |
| 減価償却費 | 937 | 1,664 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,245 | -3,724 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 11,197 | -51,673 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -166 | -328 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | |
| 資金運用収益 | -218,892 | -225,288 |
| 資金調達費用 | 173,320 | 180,874 |
| 有価証券関係損益（△） | 305 | -3,117 |
| 為替差損益（△は益） | -1,027 | -1,183 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -4 | |
| 貸出金の純増（△）減 | -347,070 | 632,992 |
| 借用金の純増減（△） | -93,922 | -457,251 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -234,613 | -282,304 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 397,839 | -58,479 |
| 資金運用による収入 | 196,916 | 241,792 |
| 資金調達による支出 | -158,636 | -185,734 |
| その他 | -57,350 | 124,968 |
| 小計 | -294,606 | 38,449 |
| 法人税等の支払額 | -2 | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -294,608 | 38,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -47,392 | -11,330 |
| 有価証券の売却による収入 | 11,500 | 12,174 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,500 | 23,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142 | -254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,538 | 24,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 国庫納付による支出額 | -31,150 | -26,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,150 | -26,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -349,296 | 35,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 734,292 | 770,283 |
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