国際協力銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年12月16日 14:41
- 【資料】
- 半期報告書-第14期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 73,478 | 41,917 |
| 減価償却費 | 2,077 | 2,238 |
| 負ののれん発生益 | -1 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -2,558 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -6,035 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -34,639 | -24,047 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 36 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -243 | -131 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 7 |
| 資金運用収益 | -520,212 | -403,097 |
| 資金調達費用 | 458,448 | 340,318 |
| 有価証券関係損益（△） | 4,498 | -14,258 |
| 為替差損益（△は益） | -6,648 | -790 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -5 | |
| 金融派生商品資産の純増（△）減 | 17,478 | 6,107 |
| 金融派生商品負債の純増減（△） | -363,251 | -40,885 |
| 貸出金の純増（△）減 | 1,026,372 | 515,549 |
| 借用金の純増減（△） | -691,617 | -534,914 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 248,359 | 879,109 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | 316,640 | 76,350 |
| 金融商品等受入担保金の純増減（△） | -16,890 | -6,200 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -642,139 | -882,814 |
| 資金運用による収入 | 545,808 | 410,110 |
| 資金調達による支出 | -471,427 | -348,257 |
| その他 | 157,326 | 28,965 |
| 小計 | 100,804 | 39,232 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -50 | -153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,753 | 39,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -13,790 | -7,375 |
| 有価証券の売却による収入 | 34,112 | 22,346 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -229 | -256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -282 | -534 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -146 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,670 | 14,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 国庫納付による支出額 | -31,467 | -42,041 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,136 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,468 | -40,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,956 | 12,353 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,035,581 | 935,853 |
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