国際協力銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月14日 15:10
- 【資料】
- 半期報告書-第5期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期純利益 | 60,147 | 66,212 |
| 減価償却費 | 645 | 575 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 980 | -29,728 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -284 | -106 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -27 |
| 資金運用収益 | -109,826 | -113,509 |
| 資金調達費用 | 60,974 | 72,822 |
| 有価証券関係損益（△） | -9,485 | 4,478 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -40 | -74 |
| 貸出金の純増（△）減 | -26,737 | 371,064 |
| 借用金の純増減（△） | 209,382 | 227,222 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -94,167 | 32,756 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 12,889 | -102,539 |
| 資金運用による収入 | 106,865 | 110,111 |
| 資金調達による支出 | -54,117 | -68,702 |
| その他 | -77,505 | -176,069 |
| 小計 | 79,713 | 394,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,713 | 394,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -42,788 | -34,840 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,174 | 2,980 |
| 有価証券の償還による収入 | 7,228 | 1,389 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10 | -52 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 329 | 212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,178 | -30,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6 | -5 |
| 国庫納付の支払額 | -63,684 | -21,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,691 | -21,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,157 | 342,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 715,594 | 1,058,291 |
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