国際協力銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月13日 15:23
- 【資料】
- 半期報告書-第6期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期純利益 | 66,212 | 97,831 |
| 減価償却費 | 575 | 648 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -29,728 | -32,092 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -106 | -196 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | 3 |
| 資金運用収益 | -113,509 | -167,478 |
| 資金調達費用 | 72,822 | 121,583 |
| 有価証券関係損益（△） | 4,478 | -19,703 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -74 | |
| 貸出金の純増（△）減 | 371,064 | -164,436 |
| 借用金の純増減（△） | 227,222 | -557,186 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 32,756 | 4,925 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -102,539 | 931,555 |
| 資金運用による収入 | 110,111 | 156,984 |
| 資金調達による支出 | -68,702 | -113,514 |
| その他 | -176,069 | -75,525 |
| 小計 | 394,459 | 183,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 394,459 | 183,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -34,840 | -5,805 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,980 | 13,785 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,389 | 12,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52 | -146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 212 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,370 | 20,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5 | -6 |
| 国庫納付の支払額 | -21,386 | -20,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,392 | -20,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 342,697 | 183,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 884,516 | 1,067,698 |
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