国際協力銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月9日 15:19
- 【資料】
- 半期報告書-第4期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期純利益 | 47,519 | 60,147 |
| 減価償却費 | 590 | 645 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 3,513 | 980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -94 | -284 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 資金運用収益 | -90,354 | -109,826 |
| 資金調達費用 | 56,434 | 60,974 |
| 有価証券関係損益（△） | -10,232 | -9,485 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | -40 |
| 貸出金の純増（△）減 | -922,905 | -26,737 |
| 借用金の純増減（△） | 267,999 | 209,382 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 38,399 | -94,167 |
| 買現先勘定の純増（△）減 | 202,733 | － |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 292,876 | 12,889 |
| 資金運用による収入 | 87,143 | 106,865 |
| 資金調達による支出 | -53,790 | -54,117 |
| その他 | 107,875 | -77,505 |
| 小計 | 27,717 | 79,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,717 | 79,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -17,135 | -42,788 |
| 有価証券の売却による収入 | 9,696 | 3,174 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,020 | 7,228 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65 | -10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -246 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,684 | -32,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 31,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -6 |
| 国庫納付の支払額 | -45,683 | -63,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,689 | -63,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,344 | -16,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,651 | 24,494 |
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