国際協力銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月10日 15:18
- 【資料】
- 半期報告書-第3期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 当年度純利益 | 38,837 | 47,519 |
| 減価償却費 | 554 | 590 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 6,775 | 3,513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -888 | -94 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 資金運用収益 | -89,195 | -90,354 |
| 資金調達費用 | 57,126 | 56,434 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,353 | -10,232 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -6 | 12 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,284,554 | -922,905 |
| 借用金の純増減（△） | 705,944 | 267,999 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 104,784 | 38,399 |
| 買現先勘定の純増（△）減 | 204,992 | 202,733 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 261,303 | 292,876 |
| 資金運用による収入 | 88,026 | 87,143 |
| 資金調達による支出 | -53,476 | -53,790 |
| その他 | 102,818 | 107,875 |
| 小計 | 139,685 | 27,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,685 | 27,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -97,961 | -17,135 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,040 | 9,696 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -280 | -65 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -459 | -246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,652 | -6,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 31,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -5 |
| 国庫納付の支払額 | -31,685 | -45,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,706 | -14,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,326 | 6,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,367 | 48,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
