国際協力銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 16:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 116,801 | 44,382 |
| 減価償却費 | 2,740 | 2,107 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,828 | -375 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -7,270 | 53,986 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -273 | -376 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 2 |
| 資金運用収益 | -417,832 | -234,073 |
| 資金調達費用 | 329,800 | 150,276 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,639 | -7,731 |
| 為替差損益（△は益） | -1,589 | -2,076 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -16 | -10 |
| 貸出金の純増（△）減 | 442,581 | -422,834 |
| 借用金の純増減（△） | -788,214 | -135,177 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -48,062 | 52,865 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 300,887 | 75,992 |
| 資金運用による収入 | 449,048 | 267,557 |
| 資金調達による支出 | -338,465 | -165,793 |
| その他 | 188,455 | -33,668 |
| 小計 | 225,814 | -354,949 |
| 法人税等の支払額 | -6 | -45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,807 | -354,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -32,310 | -11,313 |
| 有価証券の売却による収入 | 17,727 | 58,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 23,500 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -773 | -1,583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -653 | -477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,512 | 75,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 98,500 | 80,000 |
| 国庫納付による支出額 | -26,525 | -58,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,974 | 21,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 305,294 | -258,309 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,039,586 | 781,277 |
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