国際協力銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月23日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,382 | 17,394 |
| 減価償却費 | 2,107 | 3,067 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -375 | -1,483 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 53,986 | 130,992 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -376 | -281 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 資金運用収益 | -234,073 | -227,973 |
| 資金調達費用 | 150,276 | 135,363 |
| 有価証券関係損益（△） | -7,731 | -17,089 |
| 為替差損益（△は益） | -2,076 | -1,442 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -10 | -3 |
| 貸出金の純増（△）減 | -422,834 | -1,202,359 |
| 借用金の純増減（△） | -135,177 | 902,887 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 52,865 | -270,593 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 75,992 | 667,555 |
| 資金運用による収入 | 267,557 | 223,946 |
| 資金調達による支出 | -165,793 | -127,193 |
| その他 | -33,668 | -298,866 |
| 小計 | -354,949 | -66,064 |
| 法人税等の支払額 | -45 | -45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -354,995 | -66,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -11,313 | -43,434 |
| 有価証券の売却による収入 | 58,500 | 26,169 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,583 | -786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -477 | -7,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75,141 | -25,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 80,000 | 60,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -14 |
| 国庫納付による支出額 | -58,455 | -21,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,544 | 38,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -258,309 | -53,405 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 781,277 | 727,871 |
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