国際協力銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,394 | 156,532 |
| 減価償却費 | 3,067 | 3,445 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,483 | -2,058 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 130,992 | -60,308 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -281 | -366 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -14 |
| 資金運用収益 | -227,973 | -570,567 |
| 資金調達費用 | 135,363 | 460,022 |
| 有価証券関係損益（△） | -17,089 | 12,902 |
| 為替差損益（△は益） | -1,442 | -4,567 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -3 | -13 |
| 金融派生商品（資産）の純増（△）減 | 86,623 | -11,017 |
| 金融派生商品（負債）の純増減（△） | 349,404 | 236,815 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,202,359 | -828,614 |
| 借用金の純増減（△） | 902,887 | 959,468 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -270,593 | -264,654 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | -420,450 | -124,010 |
| 金融商品等受入担保金の純増減（△） | -109,000 | 12,250 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 667,555 | 553,742 |
| 資金運用による収入 | 223,946 | 441,625 |
| 資金調達による支出 | -127,193 | -388,716 |
| その他 | -205,444 | -170,482 |
| 小計 | -66,064 | 411,430 |
| 法人税等の支払額 | -45 | -49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,110 | 411,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -43,434 | -28,629 |
| 有価証券の売却による収入 | 26,169 | 21,785 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -786 | -2,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,363 | -2,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,412 | -11,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 60,000 | 85,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | － |
| 国庫納付による支出額 | -21,868 | -7,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,116 | 77,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,405 | 477,986 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 727,871 | 1,205,858 |
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