国際協力銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,532 | 62,371 |
| 減価償却費 | 3,445 | 3,637 |
| 減損損失 | － | 899 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,058 | 95 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -60,308 | 125,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -366 | -1,059 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | 14 |
| 資金運用収益 | -570,567 | -1,022,058 |
| 資金調達費用 | 460,022 | 902,748 |
| 有価証券関係損益（△） | 12,902 | -7,323 |
| 為替差損益（△は益） | -4,567 | -9,716 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -13 | -5 |
| 金融派生商品（資産）の純増（△）減 | -11,017 | -6,819 |
| 金融派生商品（負債）の純増減（△） | 236,815 | 313,535 |
| 貸出金の純増（△）減 | -828,614 | -835,687 |
| 借用金の純増減（△） | 959,468 | 680,311 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -264,654 | -630,920 |
| 金融商品等差入担保金の純増（△）減 | -124,010 | -382,710 |
| 金融商品等受入担保金の純増減（△） | 12,250 | 6,490 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 553,742 | 441,961 |
| 資金運用による収入 | 441,625 | 983,227 |
| 資金調達による支出 | -388,716 | -855,782 |
| その他 | -170,482 | -75,917 |
| 小計 | 411,430 | -306,772 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -49 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,380 | -306,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -28,629 | -22,953 |
| 有価証券の売却による収入 | 21,785 | 57,021 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,192 | -3,090 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,045 | -6,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,064 | 24,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 85,000 | 103,000 |
| 国庫納付による支出額 | -7,329 | -79,945 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,670 | 23,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 477,986 | -259,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,205,858 | 946,624 |
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