国際協力銀行のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月24日 11:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,034 | 116,801 |
| 減価償却費 | 1,944 | 2,740 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,026 | 2,828 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 19,561 | -7,270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 202 | -273 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 13 |
| 資金運用収益 | -450,798 | -417,832 |
| 資金調達費用 | 365,878 | 329,800 |
| 有価証券関係損益（△） | 10,075 | -5,639 |
| 為替差損益（△は益） | -1,223 | -1,589 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -6 | -16 |
| 貸出金の純増（△）減 | -62,880 | 442,581 |
| 借用金の純増減（△） | -796,045 | -788,214 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 64,667 | -48,062 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 188,604 | 300,887 |
| 資金運用による収入 | 424,053 | 449,048 |
| 資金調達による支出 | -349,679 | -338,465 |
| その他 | 82,357 | 188,455 |
| 小計 | -448,202 | 225,814 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -448,205 | 225,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -69,622 | -32,310 |
| 有価証券の売却による収入 | 25,817 | 17,727 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,500 | 23,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -237 | -773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,529 | -653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,062 | 7,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 20,100 | 98,500 |
| 国庫納付による支出額 | -31,150 | -26,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,050 | 71,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -495,318 | 305,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 734,292 | 1,039,586 |
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