国際協力銀行のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 62,065 | 53,034 |
| 減価償却費 | 1,460 | 1,944 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22,207 | 2,026 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 51,528 | 19,561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | 202 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 5 |
| 資金運用収益 | -336,768 | -450,798 |
| 資金調達費用 | 249,256 | 365,878 |
| 有価証券関係損益（△） | -6,925 | 10,075 |
| 為替差損益（△は益） | -1,747 | -1,223 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1 | -6 |
| 貸出金の純増（△）減 | 795,457 | -62,880 |
| 借用金の純増減（△） | -1,537,947 | -796,045 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 120,028 | 64,667 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 1,088,786 | 188,604 |
| 資金運用による収入 | 321,636 | 424,053 |
| 資金調達による支出 | -236,406 | -349,679 |
| その他 | -231,464 | 82,357 |
| 小計 | 316,767 | -448,202 |
| 法人税等の支払額 | － | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,767 | -448,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -69,024 | -69,622 |
| 有価証券の売却による収入 | 25,866 | 25,817 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,900 | 12,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,214 | -237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,806 | -4,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,263 | -36,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 82,200 | 20,100 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | － |
| 国庫納付の支払額 | -20,846 | -31,150 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | 245 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,591 | -11,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 345,094 | -495,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,229,610 | 734,292 |
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