国際協力銀行のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期純利益 | 42,772 | 41,612 |
| 減価償却費 | 1,302 | 1,209 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 52,770 | 53,773 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 695 | -282 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -22 |
| 資金運用収益 | -213,806 | -259,250 |
| 資金調達費用 | 123,779 | 177,433 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,674 | -8,421 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -43 | -75 |
| 貸出金の純増（△）減 | 892,288 | -768,476 |
| 借用金の純増減（△） | 13,134 | 470,255 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 305,251 | -137,099 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -382,533 | 631,331 |
| 資金運用による収入 | 206,938 | 240,302 |
| 資金調達による支出 | -118,022 | -163,993 |
| その他 | -204,123 | -191,419 |
| 小計 | 716,752 | 86,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 716,752 | 86,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -55,554 | -43,828 |
| 有価証券の売却による収入 | 67,401 | 4,796 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,409 | 1,389 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183 | -288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 332 | 212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -516 | -841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,888 | -38,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 142,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -12 |
| 国庫納付の支払額 | -63,684 | -21,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,698 | 120,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 674,942 | 168,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 715,594 | 884,516 |
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