国際協力銀行のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 四半期純利益 | 126,187 | 42,772 |
| 減価償却費 | 1,356 | 1,302 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -13,392 | 52,770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,673 | 695 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 8 |
| 資金運用収益 | -192,973 | -213,806 |
| 資金調達費用 | 116,076 | 123,779 |
| 有価証券関係損益（△） | -10,633 | -3,674 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | -43 |
| 貸出金の純増（△）減 | -1,777,548 | 892,288 |
| 借用金の純増減（△） | 1,017,608 | 13,134 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -129,022 | 305,251 |
| 買現先勘定の純増（△）減 | 202,733 | － |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 336,800 | -382,533 |
| 資金運用による収入 | 186,808 | 206,938 |
| 資金調達による支出 | -116,172 | -118,022 |
| その他 | 291,148 | -204,123 |
| 小計 | 32,337 | 716,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,337 | 716,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -30,927 | -55,554 |
| 有価証券の売却による収入 | 12,472 | 67,401 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,816 | 10,409 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -244 | -183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 332 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,525 | -516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,356 | 21,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 31,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -13 |
| 国庫納付の支払額 | -45,683 | -63,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,695 | -63,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,715 | 674,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,651 | 715,594 |
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