国際協力銀行のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 当年度純利益 | 91,366 | 126,187 |
| 減価償却費 | 1,245 | 1,356 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -10,006 | -13,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 17 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,344 | -6,673 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 9 |
| 資金運用収益 | -181,143 | -192,973 |
| 資金調達費用 | 115,677 | 116,076 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,694 | -10,633 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -8 | 7 |
| 貸出金の純増（△）減 | -2,100,273 | -1,777,548 |
| 借用金の純増減（△） | 1,173,109 | 1,017,608 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 134,009 | -129,022 |
| 買現先勘定の純増（△）減 | 82,169 | 202,733 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 494,432 | 336,800 |
| 資金運用による収入 | 178,618 | 186,808 |
| 資金調達による支出 | -112,765 | -116,172 |
| その他 | 289,587 | 291,148 |
| 小計 | 151,011 | 32,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,011 | 32,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -104,301 | -30,927 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,801 | 12,472 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,171 | 1,816 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -771 | -244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -998 | -2,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,086 | -19,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 31,000 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -12 |
| 国庫納付の支払額 | -31,685 | -45,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,712 | -14,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,212 | -1,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,367 | 40,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
