国際協力銀行のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 当年度純利益 | 63,585 | 91,366 |
| 減価償却費 | 1,018 | 1,245 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 14,620 | -10,006 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 | 37 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,332 | -1,344 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -8 |
| 資金運用収益 | -167,947 | -181,143 |
| 資金調達費用 | 119,510 | 115,677 |
| 有価証券関係損益（△） | -11,843 | -3,694 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1 | -8 |
| 貸出金の純増（△）減 | -2,444,771 | -2,100,273 |
| 借用金の純増減（△） | 1,979,109 | 1,173,109 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -128,972 | 134,009 |
| 買現先勘定の純増（△）減 | 317,822 | 82,169 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -163,469 | 494,432 |
| 資金運用による収入 | 165,751 | 178,618 |
| 資金調達による支出 | -120,524 | -112,765 |
| その他 | 387,646 | 289,587 |
| 小計 | 13,826 | 151,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,826 | 151,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -35,224 | -104,301 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,946 | 4,801 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,171 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -322 | -771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -432 | -998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,030 | -100,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 69,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -117 | -26 |
| 国庫納付の支払額 | -26,524 | -31,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,358 | -31,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,154 | 19,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,154 | 42,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
