国際協力銀行のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 当期純利益 | 63,585 |
| 減価償却費 | 1,018 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 14,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,332 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 |
| 資金運用収益 | -167,947 |
| 資金調達費用 | 119,510 |
| 有価証券関係損益（△） | -11,843 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1 |
| 貸出金の純増（△）減 | -2,444,771 |
| 借用金の純増減（△） | 1,979,109 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -128,972 |
| 買現先勘定の純増（△）減 | 317,822 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -163,469 |
| 資金運用による収入 | 165,751 |
| 資金調達による支出 | -120,524 |
| その他 | 387,646 |
| 小計 | 13,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | -35,224 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,946 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 69,000 |
| リース債務の返済による支出 | -117 |
| 国庫納付の支払額 | -26,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,154 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,154 |
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