営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金という」)は、前連結会計年度末に比べて657百万円増加し、1,956百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とこれに係る要因は次のとおりであります。
(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は、1,425百万円(前期は493百万円の収入)となりました。税金等調整前当期純利益1,992百万円、減価償却費685百万円、デリバティブ評価益370百万円、為替差益206百万円、及び法人税等の支払額550百万円が主な要因です。

2014/03/27 15:34