キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 15:33
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億3016万、投資活動によるキャッシュ・フロー -25億5430万、営業活動によるキャッシュ・フロー 40億2412万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 753 | 22 | -748 | 775 | -73 | 1,952 | 通期 | 1,765 | 3 | -1,411 | 1,768 | -95 | 2,385 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 1,039 | -355 | -258 | 683 | -352 | 2,806 | 通期 | 2,062 | -698 | -1,186 | 1,364 | -703 | 2,526 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,252 | -105 | -922 | 1,147 | -107 | 2,569 | 通期 | 1,946 | -679 | -1,176 | 1,267 | -685 | 2,564 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 943 | -646 | -787 | 297 | -265 | 2,059 | 通期 | 2,103 | -1,491 | -1,043 | 612 | -1,083 | 2,148 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,012 | -449 | 842 | 563 | -490 | 3,530 | 通期 | 2,034 | -517 | -166 | 1,517 | -542 | 3,466 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,501 | -174 | -874 | 1,327 | -39 | 3,888 | 通期 | 2,418 | -68 | -1,666 | 2,350 | -1,477 | 4,135 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,372 | -1,400 | -473 | -29 | -158 | 3,610 | 通期 | 2,242 | -3,494 | -1,425 | -1,253 | -868 | 1,431 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,631 | 916 | -403 | 2,547 | -77 | 3,635 | 通期 | 2,547 | 628 | -1,254 | 3,175 | -1,932 | 3,435 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 2,737 | -190 | -819 | 2,547 | -190 | 5,366 | 通期 | 5,703 | -556 | -1,531 | 5,147 | -1,457 | 7,173 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 2,482 | -1,752 | -614 | 730 | -1,150 | 7,530 | 通期 | 4,024 | -2,554 | -1,230 | 1,470 | -2,184 | 7,607 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 17億6825万
- 2015年12月（連） -22.89%
- 13億6358万
- 2016年12月（連） -7.05%
- 12億6745万
- 2017年12月（連） -51.72%
- 6億1188万
- 2018年12月（連） +147.99%
- 15億1741万
- 2019年12月（連） +54.86%
- 23億4987万
- 2020年12月（連） マイ転
- -12億5263万
- 2021年12月（連） プラ転
- 31億7480万
- 2022年12月（連） +62.13%
- 51億4746万
- 2023年12月（連） -71.45%
- 14億6981万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 17.13%
- 2015年12月（連）
- 18.74%
- 2016年12月（連）
- 18.54%
- 2017年12月（連）
- 17.96%
- 2018年12月（連）
- 16.72%
- 2019年12月（連）
- 19.03%
- 2020年12月（連）
- 18.26%
- 2021年12月（連）
- 14.98%
- 2022年12月（連）
- 24.71%
- 2023年12月（連）
- 23.27%