日本コンセプト（9386）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年8月13日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億8151万、投資活動によるキャッシュ・フロー 9億136万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億3571万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,252 | -105 | -922 | 1,147 | -107 | 2,569 | 通期 | 1,946 | -679 | -1,176 | 1,267 | -685 | 2,564 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 943 | -646 | -787 | 297 | -265 | 2,059 | 通期 | 2,103 | -1,491 | -1,043 | 612 | -1,083 | 2,148 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,012 | -449 | 842 | 563 | -490 | 3,530 | 通期 | 2,034 | -517 | -166 | 1,517 | -542 | 3,466 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,501 | -174 | -874 | 1,327 | -39 | 3,888 | 通期 | 2,418 | -68 | -1,666 | 2,350 | -1,477 | 4,135 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,372 | -1,400 | -473 | -29 | -158 | 3,610 | 通期 | 2,242 | -3,494 | -1,425 | -1,253 | -868 | 1,431 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 1,631 | 916 | -403 | 2,547 | -77 | 3,635 | 通期 | 2,547 | 628 | -1,254 | 3,175 | -1,932 | 3,435 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 2,737 | -190 | -819 | 2,547 | -190 | 5,366 | 通期 | 5,703 | -556 | -1,531 | 5,147 | -1,457 | 7,173 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 2,482 | -1,752 | -614 | 730 | -1,150 | 7,530 | 通期 | 4,024 | -2,554 | -1,230 | 1,470 | -2,184 | 7,607 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 1,759 | -1,453 | -920 | 306 | -572 | 7,199 | 通期 | 3,078 | -920 | -2,299 | 2,158 | -1,284 | 7,730 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 1,836 | 901 | -1,182 | 2,737 | -541 | 9,116 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 12億6745万
- 2017年12月（連） -51.72%
- 6億1188万
- 2018年12月（連） +147.99%
- 15億1741万
- 2019年12月（連） +54.86%
- 23億4987万
- 2020年12月（連） マイ転
- -12億5263万
- 2021年12月（連） プラ転
- 31億7480万
- 2022年12月（連） +62.13%
- 51億4746万
- 2023年12月（連） -71.45%
- 14億6981万
- 2024年12月（連） +46.79%
- 21億5757万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 18.54%
- 2017年12月（連）
- 17.96%
- 2018年12月（連）
- 16.72%
- 2019年12月（連）
- 19.03%
- 2020年12月（連）
- 18.26%
- 2021年12月（連）
- 14.98%
- 2022年12月（連）
- 24.71%
- 2023年12月（連）
- 23.27%
- 2024年12月（連）
- 16.88%
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