日本コンセプト（9386）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,701,600 | 4,708,903 |
| 減価償却費 | 1,328,634 | 1,469,224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 298 | 98,940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,237 | 1,255 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -35 | 222 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 182 | 21,401 |
| 受取利息 | -2,637 | -5,755 |
| 支払利息 | 76,824 | 80,705 |
| 為替差損益（△は益） | -7,483 | -8,834 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 737 | -3 |
| 有形固定資産除却損 | 17,848 | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -934,565 | -482,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 346,134 | 253,135 |
| その他 | -561,458 | 695,074 |
| 小計 | 2,969,318 | 6,832,152 |
| 利息の受取額 | 2,570 | 5,756 |
| 利息の支払額 | -76,599 | -79,644 |
| 法人税等の支払額 | -348,707 | -1,054,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,546,581 | 5,703,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 855,465 | -80,778 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,059 | -473,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,105 | 433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,226 | -1,219 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,500 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,060 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,452 | -869 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 721 | － |
| その他 | -22,767 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 628,226 | -555,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 560,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -685,186 | -400,682 |
| リース債務の返済による支出 | -634,415 | -735,009 |
| 配当金の支払額 | -414,162 | -455,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,253,764 | -1,530,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83,822 | 121,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,004,865 | 3,738,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,435,464 | 7,173,481 |
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