日本コンセプト（9386）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,708,903 | 3,491,081 |
| 減価償却費 | 1,469,224 | 1,440,816 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 98,940 | -980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,255 | -8,273 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 222 | 398 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,401 | 18,147 |
| 受取利息 | -5,755 | -60,096 |
| 支払利息 | 80,705 | 79,020 |
| 受取保険金 | -13,944 | -92,511 |
| 為替差損益（△は益） | -8,834 | -85,886 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -286 |
| 有形固定資産除却損 | 150 | 4,942 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -482,267 | 953,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 253,135 | -160,679 |
| その他 | 695,074 | 237,936 |
| 小計 | 6,818,207 | 5,817,479 |
| 利息の受取額 | 5,756 | 60,099 |
| 利息の支払額 | -79,644 | -82,309 |
| 保険金の受取額 | 13,944 | 92,511 |
| 法人税等の支払額 | -1,054,976 | -1,863,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,703,286 | 4,024,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -80,778 | -726,160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -473,571 | -1,792,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 433 | 343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,219 | -4,620 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -869 | -31,383 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 955 |
| その他 | 180 | -1,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -555,826 | -2,554,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,682 | -615,002 |
| リース債務の返済による支出 | -735,009 | -785,988 |
| 配当金の支払額 | -455,085 | -589,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,530,777 | -1,230,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121,334 | 193,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,738,016 | 433,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,173,481 | 7,606,868 |
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