日本コンセプト（9386）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,491,081 | 2,882,427 |
| 減価償却費 | 1,440,816 | 1,507,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -980 | 263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,273 | 6,268 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 398 | 463 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,147 | 24,478 |
| 受取利息 | -60,096 | -71,669 |
| 支払利息 | 79,020 | 75,349 |
| 受取保険金 | -92,511 | -33,509 |
| 為替差損益（△は益） | -85,886 | -47,949 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -286 | -2,145 |
| 有形固定資産除却損 | 4,942 | 2,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 953,852 | -329,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160,679 | -374,388 |
| その他 | 237,936 | 208,965 |
| 小計 | 5,817,479 | 3,849,103 |
| 利息の受取額 | 60,099 | 70,873 |
| 利息の支払額 | -82,309 | -75,197 |
| 保険金の受取額 | 92,511 | 26,061 |
| 法人税等の支払額 | -1,863,657 | -792,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,024,123 | 3,077,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -726,160 | 447,499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,792,323 | -1,190,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 343 | 9,834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,620 | -16,460 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,383 | -171,887 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 955 | 601 |
| その他 | -1,119 | 611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,554,308 | -920,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -615,002 | -431,444 |
| リース債務の返済による支出 | -785,988 | -758,193 |
| 配当金の支払額 | -589,169 | -1,108,944 |
| その他 | － | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,230,160 | -2,298,670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193,733 | 264,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 433,387 | 123,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,606,868 | 7,730,225 |
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