日本コンセプト（9386）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,451,688 | 2,701,600 |
| 減価償却費 | 1,231,405 | 1,328,634 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -261 | 298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,454 | 3,237 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -627 | -35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,926 | 182 |
| 受取利息 | -5,497 | -2,637 |
| 支払利息 | 68,425 | 76,824 |
| 為替差損益（△は益） | 7,095 | -7,483 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,186 | 737 |
| 有形固定資産除却損 | 1,812 | 17,848 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,129 | -934,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,721 | 346,134 |
| その他 | 185,385 | -561,458 |
| 小計 | 2,890,303 | 2,969,318 |
| 利息の受取額 | 4,907 | 2,570 |
| 利息の支払額 | -68,961 | -76,599 |
| 法人税等の支払額 | -584,656 | -348,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,241,593 | 2,546,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,272,500 | 855,465 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,814 | -191,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,272 | 5,105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,785 | -6,226 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,060 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66 | -5,452 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 947 | 721 |
| その他 | 720 | -22,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,494,226 | 628,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 408,700 | 560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -870,150 | -685,186 |
| リース債務の返済による支出 | -520,630 | -634,415 |
| 配当金の支払額 | -414,292 | -414,162 |
| その他 | -47 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,425,420 | -1,253,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,786 | 83,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,704,841 | 2,004,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,430,599 | 3,435,464 |
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