日本コンセプト（9386）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,996,617 | 1,451,688 |
| 減価償却費 | 1,142,146 | 1,231,405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 237 | -261 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,738 | -1,454 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -6,306 | -627 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,928 | 12,926 |
| 受取利息 | -14,809 | -5,497 |
| 固定資産受贈益 | -34,538 | － |
| 支払利息 | 68,443 | 68,425 |
| 為替差損益（△は益） | 1,346 | 7,095 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,897 | -3,186 |
| 有形固定資産除却損 | 4,727 | 1,812 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,193 | -83,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,010 | 25,721 |
| その他 | -34,642 | 185,385 |
| 小計 | 3,126,172 | 2,890,303 |
| 利息の受取額 | 14,809 | 4,907 |
| 利息の支払額 | -68,672 | -68,961 |
| 法人税等の支払額 | -654,358 | -584,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,417,950 | 2,241,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 164,810 | -3,272,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,556 | -205,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,493 | 3,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,575 | -20,785 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -679 | -66 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 386 | 947 |
| その他 | 49 | 720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,071 | -3,494,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 67,000 | -29,000 |
| 長期借入れによる収入 | 141,000 | 408,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,602 | -870,150 |
| リース債務の返済による支出 | -456,288 | -520,630 |
| 配当金の支払額 | -416,921 | -414,292 |
| その他 | -150 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,665,962 | -1,425,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,523 | -26,786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 669,393 | -2,704,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,135,440 | 1,430,599 |
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