日本コンセプト（9386）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,097,861 | 1,506,100 |
| 減価償却費 | 714,429 | 731,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -921 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 534 | 105 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,418 | -2,817 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,121 | 15,628 |
| 受取利息 | -15,344 | -36,670 |
| 支払利息 | 39,859 | 37,109 |
| 受取保険金 | -66,807 | -26,568 |
| 為替差損益（△は益） | -103,294 | -28,611 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -339 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 960,757 | -203,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -312,785 | -47,053 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 210,813 | -1,683 |
| その他 | -9,739 | 105,034 |
| 小計 | 3,527,065 | 2,049,604 |
| 利息の受取額 | 15,430 | 36,665 |
| 利息の支払額 | -43,102 | -36,957 |
| 保険金の受取額 | 66,807 | 17,568 |
| 法人税等の支払額 | -1,084,477 | -307,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,481,723 | 1,759,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -571,385 | -887,782 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,149,572 | -565,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,691 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118 | -6,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,267 | -1,513 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 533 | 60 |
| その他 | － | 1,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,751,809 | -1,453,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,213 | -216,836 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -88 |
| リース債務の返済による支出 | -422,120 | -361,593 |
| 配当金の支払額 | -242,688 | -346,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -614,022 | -920,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 240,924 | 206,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 356,815 | -407,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,530,297 | 7,199,414 |
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