日本コンセプト（9386）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,506,100 | 882,356 |
| 減価償却費 | 731,507 | 766,344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105 | 21,389 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,817 | -3,280 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,628 | 2,308 |
| 受取利息 | -36,670 | -39,911 |
| 支払利息 | 37,109 | 37,327 |
| 受取保険金 | -26,568 | -2,806 |
| 為替差損益（△は益） | -28,611 | 4,164 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -339 | -915 |
| 有形固定資産除却損 | 1,495 | 7,444 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -203,629 | 239,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,053 | 304,840 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,683 | 16,367 |
| その他 | 105,034 | -19,940 |
| 小計 | 2,049,604 | 2,214,755 |
| 利息の受取額 | 36,665 | 39,113 |
| 利息の支払額 | -36,957 | -37,349 |
| 保険金の受取額 | 17,568 | 10,254 |
| 法人税等の支払額 | -307,723 | -391,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,759,157 | 1,835,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -887,782 | 1,480,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -565,279 | -533,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,691 | 915 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,500 | -7,748 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,513 | -841 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60 | 962 |
| その他 | 1,092 | -39,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,453,232 | 901,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | -60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -216,836 | -195,725 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -42 |
| リース債務の返済による支出 | -361,593 | -371,174 |
| 配当金の支払額 | -346,662 | -554,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -920,180 | -1,181,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 206,801 | -170,183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -407,453 | 1,385,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,199,414 | 9,115,604 |
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