日本コンセプト（9386）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,453,000 | 2,097,861 |
| 減価償却費 | 695,902 | 714,429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -295 | -921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,629 | 534 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,196 | -2,418 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,232 | 14,121 |
| 受取利息 | -2,154 | -15,344 |
| 支払利息 | 40,203 | 39,859 |
| 受取保険金 | － | -66,807 |
| 為替差損益（△は益） | -40,605 | -103,294 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -260,958 | 960,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -133,405 | -312,785 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 321,225 | 210,813 |
| その他 | 323,902 | -9,739 |
| 小計 | 3,423,477 | 3,527,065 |
| 利息の受取額 | 2,237 | 15,430 |
| 利息の支払額 | -40,026 | -43,102 |
| 保険金の受取額 | － | 66,807 |
| 法人税等の支払額 | -648,243 | -1,084,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,737,445 | 2,481,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -571,385 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,942 | -1,149,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 428 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -469 | -118 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -92 | -31,267 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 533 |
| その他 | 120 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,957 | -1,751,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -222,163 | -399,213 |
| リース債務の返済による支出 | -385,039 | -422,120 |
| 配当金の支払額 | -207,019 | -242,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -819,222 | -614,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 202,586 | 240,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,930,852 | 356,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,173,481 | 7,530,297 |
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