日本コンセプト（9386）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,121,451 | 2,453,000 |
| 減価償却費 | 659,521 | 695,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 615 | -295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,705 | 12,629 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,232 | -2,196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,391 | 16,232 |
| 受取利息 | -802 | -2,154 |
| 支払利息 | 37,449 | 40,203 |
| 為替差損益（△は益） | -5,216 | -40,605 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -472 | -2 |
| 有形固定資産除却損 | 150 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -378,486 | -260,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201,987 | -133,405 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 239,599 | 321,225 |
| その他 | -59,796 | 323,902 |
| 小計 | 1,815,084 | 3,423,477 |
| 利息の受取額 | 819 | 2,237 |
| 利息の支払額 | -37,364 | -40,026 |
| 法人税等の支払額 | -147,932 | -648,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,630,606 | 2,737,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,001,499 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,034 | -189,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 347 | 428 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -890 | -469 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,060 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,662 | -92 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 288 | － |
| その他 | -4,569 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 915,918 | -189,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 560,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -340,767 | -222,163 |
| リース債務の返済による支出 | -334,829 | -385,039 |
| 配当金の支払額 | -207,069 | -207,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -402,666 | -819,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,384 | 202,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,204,243 | 1,930,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,634,842 | 5,366,316 |
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