日本コンセプト（9386）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 717,342 | 1,121,451 |
| 減価償却費 | 605,053 | 659,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -179 | 615 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -417 | 3,705 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,859 | -2,232 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,160 | -2,391 |
| 受取利息 | -4,721 | -802 |
| 支払利息 | 34,245 | 37,449 |
| 為替差損益（△は益） | -4,211 | -5,216 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -472 |
| 有形固定資産除却損 | 1,163 | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,143 | -378,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,287 | 201,987 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 83,695 | 239,599 |
| その他 | 260,912 | -59,796 |
| 小計 | 1,735,613 | 1,815,084 |
| 利息の受取額 | 4,554 | 819 |
| 利息の支払額 | -35,030 | -37,364 |
| 法人税等の支払額 | -333,313 | -147,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,371,824 | 1,630,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,238,445 | 1,001,499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,144 | -76,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -890 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,060 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,662 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 909 | 288 |
| その他 | -4,646 | -4,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,400,326 | 915,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 37,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 408,700 | 560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -441,577 | -340,767 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | － |
| リース債務の返済による支出 | -269,576 | -334,829 |
| 配当金の支払額 | -207,182 | -207,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -472,683 | -402,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,108 | 60,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -525,294 | 2,204,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,610,145 | 3,634,842 |
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