日本コンセプト（9386）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 995,795 | 717,342 |
| 減価償却費 | 540,056 | 605,053 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,435 | -417 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -9,166 | -2,859 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,679 | 7,160 |
| 受取利息 | -7,044 | -4,721 |
| 支払利息 | 31,759 | 34,245 |
| 為替差損益（△は益） | 2,911 | -4,211 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,223 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,944 | 1,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,758 | 36,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,279 | 2,287 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -6,801 | 83,695 |
| その他 | 272,070 | 260,912 |
| 小計 | 1,838,051 | 1,735,613 |
| 利息の受取額 | 7,044 | 4,554 |
| 利息の支払額 | -32,036 | -35,030 |
| 法人税等の支払額 | -312,145 | -333,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,500,913 | 1,371,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -138,190 | -1,238,445 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,815 | -158,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,581 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,600 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -593 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 214 | 909 |
| その他 | 246 | -4,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,159 | -1,400,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 98,000 | 37,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 408,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -554,752 | -441,577 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -47 |
| リース債務の返済による支出 | -211,220 | -269,576 |
| 配当金の支払額 | -206,034 | -207,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -874,030 | -472,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,981 | -24,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 421,741 | -525,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,135,440 | 3,610,145 |
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