日本コンセプト（9386）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 878,290 | 995,795 |
| 減価償却費 | 495,836 | 540,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,520 | -2,435 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -6,725 | -9,166 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,470 | 9,679 |
| 受取利息 | -3,485 | -7,044 |
| 支払利息 | 30,956 | 31,759 |
| 為替差損益（△は益） | 52 | 2,911 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,223 |
| 有形固定資産除却損 | 382 | 3,944 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,120 | -22,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,858 | 32,279 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 79,531 | -6,801 |
| その他 | -45,269 | 272,070 |
| 小計 | 1,334,792 | 1,838,051 |
| 利息の受取額 | 3,483 | 7,044 |
| 利息の支払額 | -30,934 | -32,036 |
| 法人税等の支払額 | -295,360 | -312,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,011,980 | 1,500,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 50,706 | -138,190 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -427,313 | -36,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,431 | -2,600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,616 | -593 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 326 | 214 |
| その他 | 240 | 246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449,088 | -174,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -181,000 | 98,000 |
| 長期借入れによる収入 | 842,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -519,042 | -554,752 |
| 株式の発行による収入 | 1,068,683 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| リース債務の返済による支出 | -162,474 | -211,220 |
| 配当金の支払額 | -195,440 | -206,034 |
| その他 | -10,429 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 842,296 | -874,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,065 | -30,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,381,123 | 421,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,466,046 | 3,887,788 |
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