日本コンセプト（9386）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 922,659 | 878,290 |
| 減価償却費 | 437,555 | 495,836 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 145 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | -1,520 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -6,725 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,328 | 7,470 |
| 受取利息 | -2,195 | -3,485 |
| 支払利息 | 32,621 | 30,956 |
| 社債発行費償却 | 76 | － |
| 為替差損益（△は益） | 6,597 | 52 |
| 有形固定資産除却損 | 3,355 | 382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,995 | 1,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,537 | -101,858 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -233,886 | 79,531 |
| その他 | -95,272 | -45,269 |
| 小計 | 1,127,454 | 1,334,792 |
| 利息の受取額 | 2,195 | 3,483 |
| 利息の支払額 | -32,939 | -30,934 |
| 法人税等の支払額 | -153,631 | -295,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 943,079 | 1,011,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -340,520 | 50,706 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,857 | -427,313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,236 | -62,431 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -532 | -10,616 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 125 | 326 |
| その他 | -40,114 | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -646,136 | -449,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,000 | -181,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 842,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -624,780 | -519,042 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,068,683 |
| リース債務の返済による支出 | -141,193 | -162,474 |
| 配当金の支払額 | -196,413 | -195,440 |
| その他 | -16,694 | -10,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -787,081 | 842,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,287 | -24,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -505,426 | 1,381,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,148,397 | 3,529,520 |
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