日本コンセプト（9386）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 870,529 | 922,659 |
| 減価償却費 | 425,742 | 437,555 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -482 | 145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,088 | -63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,289 | 4,328 |
| 受取利息 | -650 | -2,195 |
| 支払利息 | 60,809 | 32,621 |
| 社債発行費償却 | 517 | 76 |
| 為替差損益（△は益） | 70,633 | 6,597 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,522 | － |
| 有形固定資産除却損 | 7,006 | 3,355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171,161 | 38,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,279 | 12,537 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 121,822 | -233,886 |
| その他 | 31,251 | -95,272 |
| 小計 | 1,704,918 | 1,127,454 |
| 利息の受取額 | 650 | 2,195 |
| 利息の支払額 | -62,954 | -32,939 |
| 法人税等の支払額 | -390,953 | -153,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,251,660 | 943,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,500 | -340,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,713 | -234,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,340 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,383 | -30,236 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -741 | -532 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,911 | 125 |
| その他 | 120 | -40,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,967 | -646,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 420,000 | 330,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -328,000 | -308,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -676,870 | -624,780 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -136,203 | -141,193 |
| 配当金の支払額 | -144,041 | -196,413 |
| その他 | -16,944 | -16,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -922,059 | -787,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -180,983 | -15,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,649 | -505,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,569,340 | 2,059,046 |
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