日本コンセプト（9386）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,054,881 | 870,529 |
| 減価償却費 | 383,027 | 425,742 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110 | -482 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,744 | 1,088 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,024 | 3,289 |
| 受取利息 | -347 | -650 |
| 支払利息 | 87,749 | 60,809 |
| 社債発行費償却 | 1,065 | 517 |
| 為替差損益（△は益） | -9,691 | 70,633 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 18,520 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,522 |
| 有形固定資産除却損 | 572 | 7,006 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,882 | 171,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 118,040 | -55,279 |
| その他 | -122,783 | 153,074 |
| 小計 | 1,495,813 | 1,704,918 |
| 利息の受取額 | 347 | 650 |
| 利息の支払額 | -89,123 | -62,954 |
| 法人税等の支払額 | -368,411 | -390,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,038,626 | 1,251,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,500 | -3,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -347,086 | -91,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,552 | -15,383 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -628 | -741 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 562 | 2,911 |
| その他 | 65 | 120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -355,140 | -104,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 420,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -277,000 | -328,000 |
| 長期借入れによる収入 | 935,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -773,955 | -676,870 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -98,387 | -136,203 |
| 配当金の支払額 | -235,639 | -144,041 |
| その他 | -17,631 | -16,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,614 | -922,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,009 | -180,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 420,862 | 43,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,805,977 | 2,569,340 |
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