日本コンセプト（9386）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 793,151 | 1,054,881 |
| 減価償却費 | 353,050 | 383,027 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -645 | -110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 817 | 3,744 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,777 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,024 |
| 受取利息 | -260 | -347 |
| 支払利息 | 101,489 | 87,749 |
| 社債発行費償却 | 4,009 | 1,065 |
| 為替差損益（△は益） | 17,753 | -9,691 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 14,511 | 18,520 |
| 有形固定資産除却損 | － | 572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,353 | -44,882 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,556 | 118,040 |
| その他 | 28,537 | -122,783 |
| 小計 | 1,417,100 | 1,495,813 |
| 利息の受取額 | 666 | 347 |
| 利息の支払額 | -104,900 | -89,123 |
| 法人税等の支払額 | -559,712 | -368,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 753,154 | 1,038,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 99,420 | -3,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,420 | -347,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -317 | -4,552 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,719 | -628 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 562 |
| その他 | -2,960 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,001 | -355,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 230,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -198,000 | -277,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 935,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -743,858 | -773,955 |
| 社債の償還による支出 | -172,200 | -90,000 |
| リース債務の返済による支出 | -65,699 | -98,387 |
| 配当金の支払額 | -130,869 | -235,639 |
| その他 | -17,057 | -17,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -747,684 | -257,614 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,535 | -5,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,063 | 420,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,951,552 | 2,805,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
