日本コンセプト（9386）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,064,542 | 793,151 |
| 減価償却額 | 337,262 | 353,050 |
| 貸倒引当金の増減額 | － | -645 |
| 賞与引当金の増減額 | 859 | 817 |
| 退職給付引当金の増減額 | 5,008 | 5,777 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 14,594 | － |
| 受取利息 | -1,295 | -260 |
| 支払利息 | 114,580 | 101,489 |
| 社債発行費等償却 | 4,504 | 4,009 |
| 為替差損益 | -130,756 | 17,753 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -248,227 | 14,511 |
| 有形固定資産除却損 | 3,661 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 5,278 | － |
| 売上債権の増減額 | -109,856 | 18,353 |
| 仕入債務の増減額 | 103,793 | 80,556 |
| その他 | -26,735 | 28,537 |
| 小計 | 1,137,214 | 1,417,100 |
| 利息の受取額 | 1,692 | 666 |
| 利息の支払額 | -119,564 | -104,900 |
| 法人税等の支払額 | -279,429 | -559,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 739,913 | 753,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 98,180 | 99,420 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -581,432 | -72,420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 88 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -420 | -317 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,317 | -1,719 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 502 | － |
| 会員権の取得による支出 | -3,619 | － |
| 会員権の売却による収入 | 17,437 | － |
| その他 | － | -2,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -482,581 | 22,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 400,000 | 230,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -303,000 | -198,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -612,510 | -743,858 |
| 社債の償還による支出 | -172,200 | -172,200 |
| リース債務の返済による支出 | -51,191 | -65,699 |
| 配当金の支払額 | -130,341 | -130,869 |
| その他 | -9,305 | -17,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121,451 | -747,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 107,563 | -32,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486,347 | -5,063 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,785,249 | 1,951,552 |
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