- 9386
- 2025/10/31
- 時価
- 422億円
- PER 予
- 24.76倍
- 2012年以降
- 2.79-24.38倍
（2012-2024年） - PBR
- 2.19倍
- 2012年以降
- 0.78-2.73倍
（2012-2024年） - 配当 予
- 1.31%
- ROE 予
- 8.85%
- ROA 予
- 6.35%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
日本コンセプト（9386）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 554,004 | 1,064,542 |
| 減価償却費 | 270,693 | 337,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,733 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,317 | 859 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,949 | 5,008 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 14,594 |
| 受取利息 | -764 | -1,295 |
| 支払利息 | 118,564 | 114,580 |
| 社債発行費償却 | 4,686 | 4,504 |
| 為替差損益（△は益） | 385 | -130,756 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -221,713 | -248,227 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,637 | － |
| 有形固定資産除却損 | 390 | 3,661 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 5,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152,615 | -109,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,126 | 103,793 |
| その他 | -8,933 | -26,735 |
| 小計 | 676,720 | 1,137,214 |
| 利息の受取額 | 706 | 1,692 |
| 利息の支払額 | -117,456 | -119,564 |
| 法人税等の支払額 | -335,335 | -279,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,634 | 739,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -202,940 | 98,180 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -421,730 | -581,432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,000 | 88 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -394 | -420 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -381 | -13,317 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 502 |
| 会員権の取得による支出 | － | -3,619 |
| 会員権の売却による収入 | － | 17,437 |
| その他 | 25 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -620,420 | -482,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 320,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -166,400 | -303,000 |
| 長期借入れによる収入 | 790,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -577,557 | -612,510 |
| 社債の発行による収入 | 295,249 | － |
| 社債の償還による支出 | -167,200 | -172,200 |
| リース債務の返済による支出 | -17,690 | -51,191 |
| 配当金の支払額 | -39,160 | -130,341 |
| その他 | -2,807 | -9,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 434,433 | 121,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,846 | 107,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,800 | 486,347 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,293,123 | 1,326,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,326,924 | 1,785,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
