日本コンセプト（9386）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,578,253 | 1,767,306 |
| 減価償却費 | 864,732 | 904,998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -581 | 273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,219 | 5,052 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 6,725 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,302 | 6,494 |
| 受取利息 | -2,447 | -4,720 |
| 支払利息 | 115,826 | 64,282 |
| 社債発行費償却 | 977 | 76 |
| 為替差損益（△は益） | 27,354 | 4,836 |
| デリバティブ解約損 | 33,326 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,563 | － |
| 有形固定資産除却損 | 7,436 | 4,762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,894 | -150,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,796 | 104,875 |
| その他 | 159,638 | -150,364 |
| 小計 | 2,807,377 | 2,564,374 |
| 利息の受取額 | 2,447 | 4,720 |
| 利息の支払額 | -116,296 | -64,247 |
| 法人税等の支払額 | -747,568 | -402,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,945,959 | 2,102,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -120 | -336,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -630,977 | -999,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,359 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,034 | -83,591 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -560 | -27,424 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,228 | 125 |
| その他 | 600 | -44,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -678,505 | -1,490,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 780,000 | 990,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -724,000 | -690,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 702,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,511,381 | -1,308,282 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -276,538 | -283,226 |
| 配当金の支払額 | -340,446 | -392,819 |
| その他 | -34,039 | -30,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,176,405 | -1,042,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52,266 | 14,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,782 | -416,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,564,473 | 2,148,397 |
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