日本コンセプト（9386）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,979,486 | 1,578,253 |
| 減価償却費 | 803,390 | 864,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 675 | -581 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,341 | 1,219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,842 | 8,302 |
| 受取利息 | -1,390 | -2,447 |
| 支払利息 | 169,962 | 115,826 |
| 社債発行費償却 | 1,696 | 977 |
| 為替差損益（△は益） | -994 | 27,354 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 48,134 | － |
| デリバティブ解約損 | 29,751 | 33,326 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 714 | -2,563 |
| 有形固定資産除却損 | 3,341 | 7,436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187,238 | -6,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,914 | 22,796 |
| その他 | -29,053 | 159,638 |
| 小計 | 2,901,575 | 2,807,377 |
| 利息の受取額 | 1,394 | 2,447 |
| 利息の支払額 | -172,992 | -116,296 |
| 法人税等の支払額 | -668,436 | -747,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,061,541 | 1,945,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 361 | -120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -697,413 | -630,977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,863 | 3,359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,495 | -54,034 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -658 | -560 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,418 | 3,228 |
| その他 | -30 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -697,954 | -678,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 780,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -526,000 | -724,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,685,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,114,293 | -2,511,381 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -212,476 | -276,538 |
| 配当金の支払額 | -353,448 | -340,446 |
| その他 | -35,209 | -34,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,186,427 | -1,176,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,582 | -52,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,576 | 38,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,525,690 | 2,564,473 |
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