日本コンセプト（9386）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,805,457 | 1,979,486 |
| 減価償却費 | 722,596 | 803,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -581 | 675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 321 | 1,341 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,655 | 10,842 |
| 受取利息 | -740 | -1,390 |
| 支払利息 | 196,098 | 169,962 |
| 社債発行費償却 | 6,770 | 1,696 |
| 為替差損益（△は益） | -18,178 | -994 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -39,318 | 48,134 |
| デリバティブ解約損 | － | 29,751 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 714 |
| 有形固定資産除却損 | 15,091 | 3,341 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,766 | -187,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,738 | 70,914 |
| その他 | 46,190 | -29,053 |
| 小計 | 2,814,867 | 2,901,575 |
| 利息の受取額 | 1,143 | 1,394 |
| 利息の支払額 | -197,304 | -172,992 |
| 法人税等の支払額 | -853,917 | -668,436 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,764,789 | 2,061,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 102,786 | 361 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,668 | -697,413 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 3,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -317 | -5,495 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,834 | -658 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,418 |
| その他 | -2,600 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,465 | -697,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -480,000 | -526,000 |
| 長期借入れによる収入 | 636,000 | 1,685,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,430,647 | -2,114,293 |
| 社債の償還による支出 | -324,600 | -130,000 |
| リース債務の返済による支出 | -146,020 | -212,476 |
| 配当金の支払額 | -130,943 | -353,448 |
| その他 | -34,404 | -35,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,410,616 | -1,186,427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70,860 | -36,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 428,498 | 140,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,385,114 | 2,525,690 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
