日本コンセプト（9386）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,992,577 | 1,805,457 |
| 減価償却費 | 685,912 | 722,596 |
| 減損損失 | 10,547 | － |
| 訴訟和解金 | 14,800 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 649 | -581 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -143 | 321 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,547 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 8,655 |
| 受取利息 | -2,573 | -740 |
| 支払利息 | 224,471 | 196,098 |
| 社債発行費償却 | 9,009 | 6,770 |
| 為替差損益（△は益） | -206,754 | -18,178 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -370,579 | -39,318 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -187 | － |
| 有形固定資産除却損 | 25,019 | 15,091 |
| 会員権売却損益（△は益） | 5,278 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,760 | 27,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,538 | 44,738 |
| その他 | -120,484 | 46,190 |
| 小計 | 2,217,869 | 2,814,867 |
| 利息の受取額 | 2,654 | 1,143 |
| 利息の支払額 | -230,339 | -197,304 |
| 訴訟和解金の支払額 | -14,800 | － |
| 法人税等の支払額 | -550,044 | -853,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,425,340 | 1,764,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 354,575 | 102,786 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -607,950 | -94,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,352 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -464 | -317 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,332 | -1,834 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,512 | － |
| その他 | 11,441 | -2,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,865 | 3,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 630,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -623,000 | -480,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 636,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,322,439 | -1,430,647 |
| 社債の償還による支出 | -344,400 | -324,600 |
| リース債務の返済による支出 | -104,538 | -146,020 |
| 配当金の支払額 | -130,980 | -130,943 |
| その他 | -22,188 | -34,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -717,547 | -1,410,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 195,785 | 70,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 657,713 | 428,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,956,615 | 2,385,114 |
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