日本コンセプト（9386）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,767,306 | 1,912,480 |
| 減価償却費 | 904,998 | 1,007,437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 273 | -253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,052 | 5,485 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 6,725 | 2,441 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,494 | 12,811 |
| 受取利息 | -4,720 | -8,091 |
| 支払利息 | 64,282 | 62,049 |
| 社債発行費償却 | 76 | － |
| 為替差損益（△は益） | 4,836 | 1,723 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -9 |
| 有形固定資産除却損 | 4,762 | 1,799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150,225 | -114,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,875 | -90,134 |
| その他 | -150,364 | -136,020 |
| 小計 | 2,564,374 | 2,657,402 |
| 利息の受取額 | 4,720 | 8,089 |
| 利息の支払額 | -64,247 | -61,749 |
| 法人税等の支払額 | -402,317 | -569,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,102,530 | 2,034,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -336,100 | 28,442 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -999,611 | -474,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,591 | -68,031 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,424 | -3,275 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 125 | 326 |
| その他 | -44,038 | -239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,490,641 | -516,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -268,000 |
| 長期借入れによる収入 | 702,000 | 842,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,308,282 | -1,046,544 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,068,683 |
| リース債務の返済による支出 | -283,226 | -344,589 |
| 配当金の支払額 | -392,819 | -402,562 |
| その他 | -30,593 | -15,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,042,921 | -166,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,956 | -33,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -416,075 | 1,317,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,148,397 | 3,466,046 |
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