流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産は、前連結会計年度末に比べ94百万円増加(0.9%増)し、10,917百万円となりました。社員寮の建設等により有形固定資産が80百万円増加したことが主な要因です。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ262百万円減少(8.1%減)し、2,993百万円となりました。短期借入金が236百万円増加したものの、買掛金が122百万円、1年内返済予定の長期借入金が29百万円、1年内償還予定の社債が40百万円、未払法人税等が317百万円減少したことが主な要因です。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ549百万円減少(10.3%減)し、4,809百万円となりました。リース債務が38百万円増加したものの、社債が30百万円、長期借入金が536百万円減少したことが主な要因です。

2016/11/10 15:35