安芸ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月3日 至 2013年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失（△） | -36,068 |
| 減価償却費 | 9,723 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 |
| 受取利息 | 0 |
| 支払利息 | 6,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 726 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,010 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,842 |
| 支払手形の増減額（△は減少） | -8,264 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 21,223 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,323 |
| その他 | 996 |
| 小計 | 15,345 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | -6,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 11,094 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,656 |
| リース債務の返済による支出 | -2,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,469 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,038 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,569 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
