安芸ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年5月30日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | 16,841 |
| 減価償却費 | 20,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 |
| 受取利息 | |
| 支払利息 | 15,234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 825 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,256 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,912 |
| 支払手形の増減額（△は減少） | -8,348 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,335 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,362 |
| その他 | 322 |
| 小計 | 37,826 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | -14,497 |
| 法人税等の支払額 | -311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 出資金の取得による支出 | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -16,055 |
| 長期借入金の借入による収入 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,509 |
| リース債務の返済による支出 | -4,107 |
| 割賦未払金の支払による支出 | -9,325 |
| 長期債務等の返済による支出 | -13,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,364 |
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